当下投资思路该换了?基金看好板块有变化

2019-03-12 15:20栏目:基金
TAG: 基金

  虽然距离上周五(3月8日)A股大跌之后没多久,市场又快速反弹。昨天大盘重回3000点,今天盘中还一度逼近3100点,不过午后快速回落。就目前公募的观点来看,短期A股将是分化行情,宜精选行业、个股,有望获得比指数更高的收益。当下基金继续看好科技股行情,同时消费股有望重归视野。

  对于近期A股行情,工银瑞信基金预计,短期来看,A股市场将进入震荡格局。一方面,政策面在稳增长和促改革等方面依然值得期待;但另一方面,随着A股逐步进入年报和季报披露季,同时开工情况也将日趋明朗,市场对盈利的担忧可能再次成为市场关注的主线。

  中融基金黄震表示,下一步市场应该会进入相对理性的阶段,以基本面为主,行情或体现为结构性分化。

  浦银安盛基金也认为,由于短期涨幅较大,指数或有较大震荡,结构性机会比指数涨幅更为重要。

  机构强调,当下应该逐步转向“轻指数、重个股”的配置逻辑。其预计在至少未来的一个季度,经济依然有比较明显的下行压力,故而最近市场主导变量可能发生改变,这不仅是调仓换股的时机,也是今年超额收益的分水岭。

  投资机会上,工银瑞信基金预计短期市场仍将以主题投资为主,重点关注科技和金融科技等领域的结构性机会。与此同时,建议关注绩优消费蓝筹出现回调后的投资机会。

  国金基金则坚定看好具备长期需求的医药板块和具备核心技术优势的通信、计算机和电子板块个股,主题方向上选择自主可控、云计算、5G通信、人工智能和IDC相关板块。

  浦银安盛基金也认为,在今年科创板上市引领的大趋势中,可关注以5G、国产软件、芯片为代表的TMT行业方向。同时,继续重点配置景气度向上的光伏、锂电、农业等行业。此外,受益于外资持续流入的消费蓝筹白马亦有较好的配置价值,建议保持长期关注。

  另外,长信基金认为,当前应该偏重于经济升级相关的一些龙头公司,以及具备防御性的消费品和可选消费品的龙头企业。

  中融基金黄震也看好消费股的上涨空间。消费对于经济是极为重要的,相关政策也明显扶持。不过,今年外需不稳定,还有不确定性,所以要选择好行业和节奏。

  此外,对于券商板块的投资价值,黄震表示,券商等高弹性个股还会有机会,但是波动会加大。

  目前券商板块估值在1.9倍PB以上,已经处于历史中枢以上位置。而且经济复苏仍需要一定的时间,A股估值承受一定压力,难以复制2015年的行情。因此,预判券商板块未来将呈现震荡走势,现阶段风险收益比较低,若调整到1.5倍PB以下,布局的安全边际或将较高。

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